一、本部門本單位的基本情況
(一)機構、人員和職責定位。
黃岡市國有土地儲備中心與黃岡市城市建設投資管理中心、黃岡市城市建設投資有限公司合署辦公,實行一套班子三塊牌子,為市政府辦公室管理的正縣級參照公務員管理的事業(yè)機構。我中心財政全額供給參公編制33名,實有在編人員26名、退休人員5名。負責開發(fā)性金融貸款和市政府城市建設專項資金的使用管理;按市政府確定的年度城市建設項目規(guī)劃,會同有關部門組織和參與城市基礎設施建設項目的規(guī)劃、環(huán)評、立項等工作;負責對市區(qū)規(guī)劃區(qū)內經營性用地實施統(tǒng)一收購、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一經營等。
(二)當年工作開展情況。
我單位按照與市政府簽訂的目標責任狀,圓滿完成了2016年度各項工作任務,市財政為我中心提供了經費保障。
二、本部門本單位財務狀況分析
(一)編報范圍。
中心下未設二級單位,本決算范圍僅包括黃岡市國有土地儲備中心。
(二)收入支出結構。
我單位收入總額總計5,680,139.50元,年初結轉657,073.15 元,全部為財政撥款收入,支出總額總計3,735,870.26元,年末結轉2,601,342.39元。
(三)收入支出與預算對比分析
1、預、決算差異情況。
2016年年初市財政下達預算指標2,686,549.00 元,結轉2015年未使用完的預算指標657,073.15 元,加上年中因2014-2016年公車補助及工資調整兌付新增910,010.00元以及2016年12月提前下達2017年度預算指標2,083,535.00元,其他收入45.5元,本年下達指標總計6,337,212.65元,實際支出3,735,870.26元,年末結轉2,601,342.39元。
2、年末結轉的說明。
市財政提前下達2017年度預算2,083,535.00元未使用,實際預算結余841,039.87 萬元,賬面結余517807.39元,其中323232.48已列支出未撥付,主要原因為:2016年度預算中,已審批土地收儲專項經費600,000.00萬元,按照市政府[2012]9號專題會議紀要,該筆專項經費應從當年土地出讓收益中安排,直到12月份才下達指標,使得該筆專項資金無法及時使用。另外,由于本年度調出3人,退休3人,新增人員1名,導致余517807.39萬元經費未使用,我中心正在編制申報增人增資進行調整。
3、收入支出與以前年度對比分析
本年度支出總額3,735,870.26元,與上年支出3,379,120.10
元相比,基本持平,但支出結構仍存在較大差異,主要體現在:(1)2016年國家對單位工作人員津貼、基本工資以及公車補貼進行了補發(fā),增補額度910,010.00元。(2)本年中心人員變動較大,調出3人,退休3人,新增人員1名,人員經費支出總額減少。
4、“三公”經費支出的說明。
(1)增減變化。年初預算三公經費為98,000.00元,實際開支32,960.00元,實際減少65,040.00元。
(2)本年中心無因公出國出境費用。
(3)我中心公務用車1輛,本年度公務用車運行費28,562.00元,無公務車購置。
(4)本年公務接待7批次共51人,共計招待費用4,398.00元。
5、機關運行經費執(zhí)行情況
為確保中心土地日常運轉,共計發(fā)生各項經費支出294.15萬元。
6、政府采購執(zhí)行情況
本年發(fā)生政府采購支出107,525.8元,包括固定資產采購6,650元,本年新購打印機一臺1,850.00元,另外購買財務軟件及票據軟件支出4,800.00元。其他為日常辦公用品、車輛運行等支出。
三、本部門本單位財務工作開展情況與下一步工作的打算
本單位今年在財務管理、會計核算方面加強了各項支出的管理。今后本單位財務工作將在支出的審核、控制上加大力度,同時按財政部門的要求做好中心預算、決算等各項工作。